Comment calculer le stop loss?

Comment calculer le stop loss?
 
En tant que day trader, vous devriez toujours utiliser un ordre stop loss sur vos trades. Sauf dérapage, le stop loss vous permet de savoir combien vous risquez de perdre sur un commerce donné. Une fois que vous commencez à utiliser des ordres stop loss, vous devez apprendre à calculer votre stop loss et à déterminer exactement où va votre ordre stop loss.
 
Placer correctement un stop loss
Une bonne stratégie de stop-loss consiste à placer votre stop-loss à un endroit où, si vous êtes touché, vous saurez que vous vous êtes trompé sur la direction du marché. Vous n'aurez probablement pas la chance d'avoir un timing exact sur tous vos trades, comme acheter juste avant que le prix ne monte en flèche.
 
Par conséquent, lorsque vous achetez, donnez au commerce un peu de marge de manœuvre avant qu'il ne commence à monter. Toutefois, si vous avez choisi d’acheter une action, vous vous attendez à ce que le prix monte plus haut. Si l’action commence à chuter trop, il atteindra votre stop-loss, car vous avez défini une mauvaise attente quant à l’orientation du marché.
 
En règle générale, lorsque vous achetez des actions, placez votre prix stop loss en dessous d'un niveau bas des récentes. La barre de prix que vous choisissez pour placer votre stop loss ci-dessous variera en fonction de la stratégie, mais cela en fait un emplacement logique car le prix a rebondi sur ce point bas. Si le prix repasse au-dessous du plus bas, vous vous trompez peut-être au sujet de la hausse du prix et vous saurez qu'il est temps de quitter le commerce.

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En règle générale, lorsque vous effectuez une vente à découvert, placez un excédent de perte au-dessus d'un niveau de barre atteint récemment. La barre de prix que vous choisissez pour placer votre stop-loss au dessus variera en fonction de la stratégie, mais cela vous donne un emplacement logique pour les stop-pertes car le prix est tombé à ce niveau.
 
Si le prix dépasse de nouveau ce niveau élevé, vous vous trompez peut-être et il est donc temps de quitter votre transaction. La figure 2 (cliquez pour ouvrir) montre des exemples de cette tactique.
 
Calcul de votre placement
Votre placement stop-loss peut être calculé de deux manières différentes: cents / ticks / pips à risque et dollars de compte à risque. Compte-dollars à risque fournit des informations beaucoup plus importantes, car elles vous permettent de savoir quelle part de votre compte vous êtes à risque sur la transaction.
 
Les cents / pips / tiques à risque sont également importants, mais fonctionnent mieux pour simplement relayer les informations. Par exemple, votre arrêt est à X et votre entrée longue à Y, vous calculez donc la différence comme suit:
 
Y moins X = cents / ticks / pips à risque
 
Si vous achetez une action à 10.05 $ et placez un excédent de perte à 9.99 $, vous avez alors six cents à risque, par action que vous possédez. Si vous vendez à court terme la paire de devises EUR / USD sur 1.1569 et avez un stop loss à 1.1575, vous avez des pépins 6 à risque, par lot.
 
Cela est utile si vous souhaitez simplement indiquer à quelqu'un où se trouvent vos commandes, ou l'informer de la distance qui sépare votre stop loss de votre prix d'entrée. Cela ne vous dit pas (ni à quelqu'un d'autre) combien de votre compte vous êtes à risque sur le commerce, cependant.
 
Pour calculer combien de dollars de votre compte vous avez à risque, vous devez connaître les cents / ticks / pips à risque ainsi que la taille de votre position. Dans l'exemple de stock, vous avez $ 0.06 de risque par action.
 
Si vous avez une taille d’actions 1,000, vous risquez des actions 0.06 x $ 1000 = 60 $ sur la transaction (plus les commissions). Pour l'exemple EUR / USD, vous risquez des pépins 6 et si vous avez une position de lot 5 mini, calculez votre risque en dollars comme suit:
 
Pips à risque * valeur du pépin * taille de la position = 6 * $ 1 * 5 = $ 30 (plus commission, le cas échéant)
 
Votre risque de dollar dans une position à terme est calculé de la même manière qu'une transaction sur le forex, sauf qu'au lieu de la valeur du pip, vous utiliseriez une valeur de tick. Si vous achetez l'Emini S&P 500 (ES) à 1254.25 et placez un stop loss à 1253, vous risquez 5 ticks, et chaque tick vaut 12.50 $. Si vous achetez 3 contrats, vous calculeriez votre risque en dollars comme suit:
 
5 ticks * $ 12.50 * Contrats 3 = $ 187.50 (plus les commissions)
 
Contrôlez le risque de votre compte
Le nombre de dollars que vous avez à risque ne devrait représenter qu'une petite partie de votre compte de trading total. Généralement, le montant que vous risquez doit être inférieur à 2 pour cent du solde de votre compte et idéalement à 1 pour cent.
 
Par exemple, supposons qu'un cambiste passe un ordre d'arrêt de perte 6-pip et négocie des mini-lots 5, ce qui entraîne un risque de 30 $ pour le commerce. Si le pourcentage de risque 1 est atteint, cela signifie qu'elle a risqué 1 / 100 de son compte. Par conséquent, quelle doit être la taille de son compte si elle est disposée à risquer $ 30 sur un trade? Vous le calculeriez comme suit: $ 30 x 100 = $ 3,000. Pour risquer $ 30 sur le commerce, le commerçant doit avoir au moins $ 3,000 sur son compte pour minimiser le risque pour son compte.
 
Travaillez rapidement dans l'autre sens pour voir combien vous pouvez risquer par transaction. Si vous avez un compte $ 5,000, vous pouvez risquer $ 5,000 / 100 = $ 50 par transaction. Si vous avez un solde de compte de 30,000 $, vous pouvez risquer jusqu'à 300 $ par transaction, mais vous pouvez choisir de risquer même moins que cela.
 
Mot final sur le calcul d'un stop loss
Utilisez toujours un stop loss et examinez votre stratégie pour déterminer le placement approprié de votre ordre stop-loss. Selon la stratégie, vos cents / pépins / tiques à risque peuvent être différents sur chaque transaction. En effet, le stop loss devrait être placé de manière stratégique pour chaque transaction.
 
Le stop loss ne doit être atteint que si vous avez mal prédit la direction du marché. Vous devez connaître vos cents / ticks / pips à risque sur chaque transaction car cela vous permet de calculer vos dollars à risque, ce qui est un calcul beaucoup plus important et guide vos futures transactions. Vos dollars à risque sur chaque transaction devraient idéalement être maintenus à 1% ou moins de votre capital de trading afin que même une série de pertes n'épuise pas considérablement votre compte de trading.