Qu'est-ce que le forex et comment ça marche?

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Le Forex, également connu sous le nom d'opération de change ou de change, est la conversion d'une devise en une autre. C’est l’un des marchés les plus activement négociés au monde, avec un volume de transactions quotidien moyen de 1 billion de dollars 5. Examinez de plus près tout ce que vous devez savoir sur le forex, y compris ce que c'est, comment vous le négociez et comment l'effet de levier sur le forex fonctionne.

Qu'est-ce que le trading forex?
Le Forex, ou change de devises, peut s’expliquer comme un réseau d’acheteurs et de vendeurs qui échangent des devises à un prix convenu. C’est le moyen par lequel les particuliers, les entreprises et les banques centrales convertissent une devise en une autre. Si vous avez déjà voyagé à l’étranger, il est probable que vous ayez effectué une transaction de change.

Alors que beaucoup de devises sont utilisées à des fins pratiques, la grande majorité des conversions de devises est effectuée dans le but de réaliser un profit. La quantité de monnaie convertie chaque jour peut rendre les fluctuations de prix de certaines devises extrêmement volatiles. C’est cette volatilité qui peut rendre le forex si attrayant pour les traders: augmenter les chances de réaliser des bénéfices élevés tout en augmentant les risques.

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Comment fonctionnent les marchés des changes?
Contrairement aux actions ou aux produits de base, les opérations de change ne se font pas sur des bourses mais directement entre deux parties, sur un marché de gré à gré. Le marché des changes est géré par un réseau mondial de banques, réparties sur quatre centres de trading forex situés dans différents fuseaux horaires: Londres, New York, Sydney et Tokyo. Comme il n’existe pas d’emplacement central, vous pouvez échanger des heures sur 24 sur le forex.

Il existe trois types de marché des changes:

Marché des changes au comptant: échange physique d'une paire de devises, qui a lieu au moment exact où la transaction est réglée - c'est-à-dire «sur place» - ou dans un court laps de temps
Marché des changes à terme: un contrat est conclu pour acheter ou vendre un montant déterminé d'une devise à un prix spécifié, à régler à une date ultérieure ou dans une plage de dates futures
Futur marché des changes: un contrat est passé pour acheter ou vendre un montant déterminé d'une devise donnée à un prix et à une date déterminés dans le futur. Contrairement aux contrats à terme, un contrat à terme est juridiquement contraignant
La plupart des opérateurs spéculant sur les prix du forex ne prévoient pas de prendre livraison de la monnaie elle-même; au lieu de cela, ils font des prévisions de taux de change pour tirer parti des fluctuations des prix sur le marché.

Qu'est-ce qu'une devise de base et de devis?
Une devise de base est la première devise répertoriée dans une paire de devises, tandis que la seconde devise est appelée devise de cotation. Le trading sur le Forex implique toujours de vendre une devise pour en acheter une autre, raison pour laquelle elle est cotée par paires - le prix d’une paire de forex est la valeur d’une unité de la devise de base dans la devise de cotation.

Chaque devise de la paire est répertoriée sous la forme d'un code à trois lettres, composé généralement de deux lettres représentant la région et d'une lettre représentant la devise elle-même. Par exemple, GBP / USD est une paire de devises qui implique l’achat de la livre sterling et la vente du dollar américain.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, GBP est la devise de base et USD la devise de citation. Si la paire GBP / USD se négocie à 1.35361, une livre vaut alors des dollars 1.35361.

Si la livre grimpe face au dollar, une seule livre valera plus de dollars et le prix de la paire augmentera. Si elle baisse, le prix de la paire diminuera. Donc, si vous pensez que la devise de base d'une paire est susceptible de se renforcer par rapport à la devise de cotation, vous pouvez acheter la paire (cours à long terme). Si vous pensez que cela va faiblir, vous pouvez vendre la paire.

Pour garder les choses en ordre, la plupart des fournisseurs séparent les paires dans les catégories suivantes:

Paires majeures. Sept devises qui constituent 80% du négoce mondial de forex. Comprend EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD et AUD / USD
Paires mineures. Moins fréquemment échangés, ils présentent souvent les principales devises entre elles au lieu du dollar américain. Comprend: EUR / GBP, EUR / CHF, GBP / JPY
Exotiques. Une devise majeure contre une économie de petite taille ou émergente. Comprend: USD / PLN (dollar américain vs zloty polonais), GBP / MXN (livre sterling vs peso mexicain), EUR / CZK
Paires régionales. Paires classées par région - telles que la Scandinavie ou l'Australasie. Comprend: EUR / NOK (Euro vs couronne norvégienne), AUD / NZD (dollar australien vs dollar néo-zélandais), AUG / SGD
Qu'est-ce qui déplace le marché des changes?
Le marché des changes est composé de devises du monde entier, ce qui peut compliquer la prévision des taux de change, car de nombreux facteurs peuvent contribuer aux mouvements des prix. Cependant, comme la plupart des marchés financiers, le forex est principalement alimenté par les forces de l'offre et de la demande et il est important de comprendre les influences qui entraînent les fluctuations des prix ici.

Les banques centrales
L'offre est contrôlée par les banques centrales, qui peuvent annoncer des mesures qui auront un impact significatif sur le prix de leur devise. L'assouplissement quantitatif, par exemple, implique d'injecter plus d'argent dans une économie et peut entraîner une chute du prix de sa devise.

Les nouvelles
Les banques commerciales et les autres investisseurs ont tendance à vouloir placer leur capital dans des économies à forte perspective. Ainsi, si une information positive frappe les marchés concernant une région donnée, elle encouragera les investissements et augmentera la demande pour la devise de cette région.

À moins d’une augmentation parallèle de l’offre de la monnaie, la disparité entre l’offre et la demande entraînera une augmentation de son prix. De même, une nouvelle négative peut entraîner une baisse des investissements et une baisse du prix d'une devise. C'est pourquoi les devises ont tendance à refléter la santé économique déclarée de la région qu'elles représentent.

Sentiment du marché
Le sentiment du marché, qui réagit souvent aux nouvelles, peut également jouer un rôle majeur dans la hausse des prix des devises. Si les traders estiment qu'une monnaie se dirige dans une certaine direction, ils négocieront en conséquence et pourraient convaincre les autres de faire de même, en augmentant ou en diminuant la demande.

données économiques
Les données économiques font partie intégrante des mouvements de prix des devises pour deux raisons: elles donnent une indication de la performance d'une économie et donnent un aperçu de ce que sa banque centrale pourrait faire par la suite.

Supposons, par exemple, que l’inflation dans la zone euro ait dépassé le% de 2 que la Banque centrale européenne (BCE) entend maintenir. Le principal instrument dont dispose la BCE pour lutter contre la hausse de l'inflation est la hausse des taux d'intérêt européens - les traders pourraient donc commencer à acheter l'euro en prévision de la hausse des taux. Avec plus de traders recherchant l'euro, l'EUR / USD pourrait voir une hausse de prix.

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Cotes de crédit
Les investisseurs tenteront de maximiser le rendement qu’ils peuvent obtenir d’un marché, tout en minimisant leurs risques. Ainsi, parallèlement aux taux d’intérêt et aux données économiques, ils pourraient également se référer aux notations de crédit pour décider où investir.

La cote de crédit d'un pays est une évaluation indépendante de sa probabilité de rembourser ses dettes. Un pays avec une cote de crédit élevée est considéré comme un domaine d'investissement plus sûr qu'un pays avec une cote de crédit basse. Cela se voit souvent particulièrement lorsque les cotes de crédit sont actualisées et rétrogradées. Un pays dont la cote de crédit a été améliorée peut voir sa monnaie augmenter en prix, et inversement.
Comment fonctionne le trading forex?
Vous pouvez échanger des devises de différentes manières, mais elles fonctionnent toutes de la même manière: en achetant simultanément une devise et en vendant une autre. Traditionnellement, de nombreuses transactions sur le forex ont été effectuées via un courtier forex, mais avec l'essor du trading en ligne, vous pouvez tirer parti des mouvements de prix du forex en utilisant des produits dérivés tels que le trading sur CFD.

Les CFD sont des produits à effet de levier, qui vous permettent d'ouvrir une position pour une fraction de la valeur totale de la transaction. Contrairement aux produits sans effet de levier, vous ne prenez pas la propriété de l'actif, mais vous vous demandez si vous pensez que le marché va augmenter ou diminuer.

Bien que les produits à effet de levier puissent augmenter vos profits, ils peuvent aussi augmenter vos pertes si le marché évolue contre vous.

Quelle est la propagation dans le commerce de forex?
Le spread est la différence entre les prix d'achat et de vente indiqués pour une paire de devises. Comme sur de nombreux marchés financiers, lorsque vous ouvrez une position sur le marché des changes, deux prix vous sont proposés. Si vous souhaitez ouvrir une position longue, vous négociez au prix d'achat, ce qui est légèrement supérieur au prix du marché. Si vous souhaitez ouvrir une position courte, vous négociez au prix de vente - légèrement en dessous du prix du marché.

Quel est beaucoup dans le forex?
Les devises sont échangées par lots - des lots de devises utilisées pour normaliser les opérations de change. Comme le forex a tendance à évoluer en petites quantités, les lots ont tendance à être très volumineux: un lot standard correspond aux unités 100,000 de la devise de base. Ainsi, étant donné que les traders individuels n’auront pas nécessairement de livres 100,000 (ou de la devise qu’ils négocient) à placer sur chaque transaction, la quasi-totalité des opérations de change est à effet de levier.

Quel est l'effet de levier sur le forex?
L'effet de levier est le moyen d'obtenir une exposition à de grandes quantités de devises sans avoir à payer la valeur totale de vos transactions au départ. Au lieu de cela, vous déposez un petit dépôt, appelé marge. Lorsque vous fermez une position avec effet de levier, votre profit ou votre perte est basé sur la taille de la transaction.

Bien que cela amplifie vos profits, cela comporte également un risque de pertes amplifiées, y compris des pertes pouvant dépasser votre marge. Le trading à effet de levier rend donc extrêmement important d'apprendre à gérer vos risques.
Apprenez à gérer vos risques
Quelle est la marge dans le forex?
La marge est un élément clé du trading à effet de levier. C'est le terme utilisé pour décrire le dépôt initial que vous avez mis en place pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier. Lorsque vous négociez des devises avec une marge, n'oubliez pas que votre exigence de marge changera en fonction de votre courtier et de la taille de votre transaction.

La marge est généralement exprimée en pourcentage de la position complète. Ainsi, une transaction sur EUR / GBP, par exemple, pourrait ne nécessiter que 1% de la valeur totale de la position à payer pour que celle-ci soit ouverte. Ainsi, au lieu de déposer en AUD $ 100,000, il vous suffit de déposer en AUD $ 1000.

Qu'est-ce qu'un pip dans le forex?
Les pépins sont les unités utilisées pour mesurer le mouvement dans une paire de devises. Un pip forex équivaut généralement à un mouvement à un chiffre dans la quatrième décimale d'une paire de devises. Donc, si la paire GBP / USD passe de 1.35361 $ à $ 1.35371, elle n’a déplacé qu’un seul pip. Les décimales indiquées après le pip sont appelées pips fractionnaires, ou parfois pipettes.
L'exception à cette règle est lorsque la devise de cotation est listée dans des valeurs beaucoup plus petites, l'exemple le plus notable étant le yen japonais. Ici, un mouvement dans la deuxième décimale constitue un seul pip. Donc, si EUR / JPY passe de ¥ 106.452 à ¥ 106.462, il a encore déplacé un seul pip.